中金衡优灵活配置混合拟进行2023年度第2次分红,近1个月收益率近7%
来源:有连云     时间:2023-06-27 15:01:56


(资料图片仅供参考)

2023年6月27日,中金基金发布公告,中金衡优灵活配置混合(A类代码:005489;C类代码:005490)计划开展2023年度第2次分红,本次A/C类分级基金分红方案均为0.7元/10份基金份额。

该基金收益分配基准日为2023年6月19日,除息日为2023年6月28日,现金红利发放日为2023年6月29日。

选择红利再投资方式的投资者,其红利将以2023年6月28日除 息后的基金份额净值转换为基金份额,所转换的基金份额将于2023年6月29日直接计入其基金账户,2023年6月30日起可以查询、赎回。未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。

该基金基准日下属基金可供分配利润分别为2,516,114.66元、2,855,115.69元。

中金衡优灵活配置混合A、C近1个月涨幅分别为6.71%,6.68%。

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